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          2017年度財務等重大信息公告

          2018-08-28

          山東省醫藥集團有限公司
          2017年度財務等重大信息公
           
           
           
          目  錄
           
          •  公司基本情況
          •  2017年度財務會計報告
          •  2016年度領導人員任職情況、年度薪酬情況、經營業績考核情況
          •  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
          •  人才引進、職工招聘、職工培訓情況
          •  職工勞動、安全及衛生保護情況
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          第一節  公司基本情況
           
          山東省醫藥集團有限公司是國有大型醫藥流通企業,注冊資本1.639億元??偛吭O在濟南市解放路11號,職工總數1719人。集團擁有幾十年山東省國有醫藥體系的背景,具有厚重的企業文化,擁有覆蓋全省大部地區的經營網絡。以藥品批發、零售、現代醫藥物流、健康服務為主營業務,在全省多個市地有權屬醫藥企業。
          自2015年5月納入山東國投公司統一管理以來,牢固樹立“定戰略、樹品牌、求生存、謀發展”的發展理念,明確了“鞏固批發,擴大零售,拓展關聯業務”的戰略目標,加強黨的領導,凝心聚力搭建體制機制,強化基礎管理,著力解決歷史遺留問題,堅定不移地通過改革推動新舊動能轉換,各項工作取得了有效進展。
            
          公司地址:歷下區解放路11號 
            郵編:250013                
            值班電話:0531-80660000/01              
            傳真:0531-80660099
           
           
           
           
           
           
          第二節  公司2017年度財務會計報告
           
          一、2017年度財務會計報告
          (一)主要會計數據和財務指標
                單位:萬元
          項目 本期金額 上期金額 變動比例
          營業總收入 137,144.17 144,699.16 -5.22%
          營業總成本 136,719.48 143,969.75 -5.04%
          銷售費用 11,059.01 10,182.95 8.60%
          管理費用 7,062.23 7,046.54 0.22%
          財務費用 512.79 2,156.90 -76.23%
          營業利潤 433.16 729.41 -40.62%
          營業外收入 866.39 419.07 106.74%
          營業外支出 305.89 576.30 -46.92%
          利潤總額 993.66 572.19 73.66%
          已交稅費總額 7,521.87 6,225.57 20.82%
          凈利潤 581.82 86.67 571.30%
          營業利潤率 0.32% 0.50% -37.34%
          資產總額 93,538.93 93,750.91 -0.23%
          負債總額 117,183.26 117,567.12 -0.33%
          所有者權益 -23,644.33 -23,816.21 0.72%
           
          注:以上數據按照年度審計后的決算數據填報
          (二)會計報表附注
          1.納入本年合并報表編報范圍的子公司包括:
          (1)山東省醫療器械公司
          (2)山東省萊蕪市醫藥公司
          (3)山東省煙臺藥材采購供應站
          (4)山東東惠青島公司
          (5)山東臨沂魯藥醫藥公司
          (6)日照醫藥集團公司
          (7)萊蕪益壽堂衛生用品有限公司
          (8)萊蕪貴都商城有限公司
          (9)萊蕪中信醫療設備科技有限公司
          (10)萊蕪益壽堂醫藥有限公司
          (11)山東益壽堂藥業集團有限公司
          (12)山東寧科醫療器械有限公司。
          2017年合并范圍與2016年相比,增加二級企業1個,是山東寧科醫療器械有限公司,為集團2017年末新投資設立企業。
          2.重大會計政策及其對財務報表的影響

          3.會計報表主要項目注釋
          (1)應收賬款                         單位:萬元
          類  別 年末余額
          賬面余額 壞賬準備 賬面價值
          金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
          按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
              其中:賬齡組合 33,880.99 72.7 6,053.63 17.87 27,827.37
                    關聯方組合 322.35 0.69 0   322.35
                    無風險組合 12,400.20 26.61 0   12,400.20
          合  計 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
           
           
           
          (續)
          類  別 余額
          賬面余額 壞賬準備 賬面價值
          金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
          按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
              其中:賬齡組合 44,820.15 99.41 6,196.23 13.82 38,623.92
                    關聯方組合 267.84 0.59 0   267.84
                    無風險組合 0   0   0
          合  計 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
           
           
          (2)存貨                          單位:萬元
            項   目 年末數
          賬面余額 跌價準備 賬面價值
          庫存商品 12,421.38   12,421.38
          低值易耗品 292.77   292.77
          原材料 27.40   27.40
          發出商品 0   0
           合  計 12,741.56   12,741.56
           
           
          (續)
            項   目 年初數
          賬面余額 跌價準備 賬面價值
          庫存商品 10,227.33   10,227.33
          低值易耗品 279.80   279.80
          原材料 26.61   26.61
          發出商品 113.68   113.68
          合  計 10,647.41   10,647.41
           
          (3)固定資產凈額                 單位:萬元
             年初余額 年末余額
          土地資產 4,103.43 4,060.08
          房屋及建筑物 5,099.80 4,625.97
          機器設備 233.08 221.17
          運輸工具 162.44 153.78
          電子設備、辦公設備、其他 146.36 135.14
               9,745.11 9,196.14
           
          (4)無形資產                     單位:萬元           
          項目 年初金額 年末金額
          軟件 58.08 50.82
             58.08 50.82
           
           
          (5)短期借款                     單位:萬元
          借款類別 年末余額 年初余額
          質押借款   450.00
          抵押借款 190.00 390.00
          保證借款 3,564.00 3,566.00
          信用借款 95.00  
          合  計 3,849.00 4,406.00
           
           
          (6)應付賬款                     單位:萬元
             年末余額 年初余額
          1年以內(含1年) 26,355.02 30,871.30
          1-2年(含2年) 8,967.77 9,782.08
          2-3年(含3年) 6,885.27 1,743.17
          3年以上 7,900.43 7,118.04
          合  計 50,108.49 49,514.58
           
           
           
           
          (7)長期借款                     單位:萬元
          借款類別 年末余額 年初余額
          抵押借款 239.76 240.00
          保證借款 574.00 574.00
          合  計 813.76 814.00
           
          (三)利潤表                        
          單位:萬元
          項            目 行次 本期金額 上期金額
          一、營業總收入 1 137,144.17 144,699.16
              其中:營業收入 2 137,144.17 144,699.16
          二、營業總成本 6 136,719.48 143,969.75
              其中:營業成本 7 117,195.49 123,869.47
                   稅金及附加 15 1,027.23 716.33
                   銷售費用 16 11,059.01 10,182.95
                   管理費用 17 7,062.23 7,046.54
                   財務費用 20 512.79 2,156.90
                   其中:利息支出 21 499.08 2,286.54
                         利息收入 22 230.07 261.92
                   資產減值損失 24 -137.27 -2.45
                   其他 25    
               加:公允價值變動收益 26    
                   投資收益(損失以“-”號填列) 27 8.48  
          三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 31 433.16 729.41
              加:營業外收入 32 866.39 419.07
                  其中:非流動資產處置利得 33 2.19 1.02
              減:營業外支出 37 305.89 576.30
                  其中:非流動資產處置損失 38   1.64
          四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 41 993.66 572.19
              減:所得稅費用 42 411.85 485.51
          五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 43 581.82 86.67
              歸屬于母公司所有者的凈利潤 44 349.58 393.10
             *少數股東損益 45 232.24 -306.43
           
          (四)審計報告類型
          中興財光華會計事務所對公司 2017 年度財務決算報告出具了保留意見審計報告。  
          二、2017年度資產負債情況
          2017 年底資產總額93,538.93萬元,較年初減少0.22%。其中:流動資產80,596.49萬元,可供出售金融資產166.03萬元,固定資產凈額9,196.14萬元,無形資產50.82萬元。
          負債總額 117,183.26萬元,較年初減少0.32%。其中:流動負債111,406.86萬元,應付債券1.00萬元,長期借款 813.76萬元。資產負債率 125.28%,較年初減少0.12個百分點。
          三、履職待遇及有關業務支出情況
          2017年山東省醫藥集團有限公司企業領導人員共3人,其中交通補貼每人每月0.3萬元,全年共計10.8萬元;通訊補貼每人每月0.06萬元,全年共計2.16萬元;無業務招待費;差旅費全年0.02萬元;公務出國考察費用全年1.82萬元。
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          第三節  領導人員任職情況、年度薪酬情況、
          經營業績考核情況
           
          一、領導人員任職情況
           
          姓名 性別 出生年月 職務 任職起始日期
          劉正希 1963年8月 黨委書記 2015年12月
          董事長
          總經理
          張學林 1958年5月 黨委委員 2003年3月
          副總經理
          劉玉平 1962年6月 黨委委員 2016年3月
          紀委書記
          黃  進 1969年1月 黨委委員 2016年3月
          副總經理
           
          2.集團高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況,企業領導人員經濟責任履職情況等;
          山東省醫藥集團有限公司2016年經營業績考核得分為115.04分,B級。2017年經營業績考核得分尚未核定。
          企業負責人薪酬情況見附表。
           

          山東省醫藥集團有限公司企業負責人2016年薪酬信息披露表
           
          姓名 職務 任現職  時間 年度內任現職月數 2016年薪酬情況
          (按任職時長確定。單位:萬元)
          是否兼職取酬
          薪酬總額 交通補貼 通訊補貼
          劉正希 黨委書記、董事長、總經理 2015.12 12      
          張學林 黨委委員、副總經理 2003.3 12 32.19 3.6 0.72
          劉玉平 黨委委員、紀委書記 2016.3 9 22.03 2.7 0.54
          黃  進 黨委委員、副總經理 2016.3 9 22.64 2.7 0.54
          備注:
              1.企業負責人薪酬總額為山東國投有限公司核定的稅前薪酬。
              2.黨委書記、總經理劉正希在本公司為兼職不取酬。
           

          第四節  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規
          的遵守和執行情況
           
          公司切實規范勞動關系管理,認真遵守并執行勞動法律法規,及時與員工簽訂勞動合同,依法維護員工合法權益。2017年與新招聘及合同到期的23名員工簽訂勞動合同,并及時向人社局進行勞動合同備案。
           
          • 人才引進、職工招聘、職工培訓
          等人才隊伍建設情況
          2017年,集團公司總部根據工作需要招聘出納及營銷事業部副部長各1人;圍繞集團公司戰略及重點工作,制定完成集團公司2017年培訓計劃,組織實施了企業戰略管理、績效考核、財務稅收等內容的培訓。
           
          •  職工勞動、安全及衛生保護情況
          公司注重員工的勞動、安全及衛生保護,依法合規落實勞動者合法權益,被山東省人社廳評為勞動保障A級誠信企業。
           
           
           

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